新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,702,118.72 |
-567,489.04 |
-5,680,474.97 |
4,583,471.59 |
| 本期利润 |
1,622,751.50 |
7,340,128.24 |
-3,168,302.38 |
-5,125,034.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.15 |
-0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
13.44 |
-5.81 |
-7.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
12.59 |
-6.22 |
-8.29 |
| 期末可供分配利润 |
11,132,100.67 |
11,292,360.66 |
1,352,961.27 |
4,839,289.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.23 |
0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
52,595,886.04 |
59,408,206.79 |
49,048,049.79 |
54,909,825.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.23 |
1.03 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.85 |
23.47 |
2.84 |
9.66 |
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