中欧明睿新起点混合(001000)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-195,999,594.34 |
-191,487,421.39 |
-376,756,817.59 |
-82,184,758.65 |
| 本期利润 |
34,189,142.01 |
-55,753,586.68 |
-616,163,881.53 |
-205,331,706.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.50 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
-4.76 |
-35.38 |
-10.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
-4.23 |
-30.51 |
-9.39 |
| 期末可供分配利润 |
155,326,664.52 |
100,536,711.06 |
160,018,983.49 |
592,251,612.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.09 |
0.14 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
1,180,476,337.80 |
1,161,863,728.72 |
1,277,879,529.49 |
1,799,642,005.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.09 |
1.14 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.10 |
9.47 |
14.31 |
49.05 |
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