南方双元A(000997)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,835,502.47 |
3,788,045.82 |
4,663,183.88 |
5,047,547.13 |
| 本期利润 |
8,791,304.39 |
5,933,027.43 |
7,280,168.96 |
6,555,738.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
2.76 |
2.78 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
2.74 |
2.54 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
10,352,710.48 |
9,294,460.13 |
9,204,101.77 |
10,670,279.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
156,765,126.67 |
170,462,026.69 |
236,277,287.33 |
264,305,746.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.49 |
23.15 |
19.87 |
19.56 |
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