| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 46,284.11 | 29,319.96 | 66,141.30 | 32,701.92 |
| 本期利润 | 46,284.11 | 29,319.96 | 66,141.30 | 32,701.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.96 | 0.53 | 1.32 | 0.63 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 3,879,159.67 | 4,030,770.46 | 5,943,369.59 | 4,980,651.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.02 | 22.49 | 21.85 | 21.01 |
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