长城新兴产业混合A(000976)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,695,120.84 |
-7,564,359.19 |
-15,170,452.76 |
-8,586,372.02 |
| 本期利润 |
-1,408,853.87 |
-5,360,200.46 |
-15,291,798.29 |
-4,075,066.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.43 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.50 |
-9.11 |
-17.91 |
-4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.92 |
-8.00 |
-17.61 |
-4.31 |
| 期末可供分配利润 |
28,447,303.75 |
27,763,305.99 |
35,409,277.08 |
51,964,330.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.95 |
1.12 |
1.46 |
| 期末基金资产净值 |
54,522,966.04 |
57,058,780.53 |
67,106,169.83 |
87,583,223.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.95 |
2.12 |
2.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.77 |
94.77 |
111.71 |
145.89 |
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