新华增盈回报债券(000973)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,428,722.39 |
39,150,255.77 |
-528,252.06 |
14,081,525.88 |
| 本期利润 |
13,852,003.08 |
52,652,223.86 |
6,833,714.46 |
33,867,630.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
6.96 |
0.78 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
10.82 |
0.99 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
87,208,304.69 |
60,700,823.25 |
29,372,707.11 |
72,583,624.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
631,147,748.82 |
523,127,836.43 |
871,506,850.84 |
980,595,648.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.33 |
73.11 |
57.76 |
56.21 |
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