招商医药健康产业股票(000960)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-98,475,840.66 |
-125,510,389.75 |
13,334,352.88 |
-307,137,497.42 |
| 本期利润 |
179,992,960.72 |
-404,106,059.99 |
-377,843,935.21 |
-309,159,853.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.44 |
-0.40 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.25 |
-26.13 |
-23.01 |
-13.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.19 |
-21.16 |
-19.60 |
-12.75 |
| 期末可供分配利润 |
220,746,428.56 |
342,326,938.92 |
507,798,159.33 |
529,606,071.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.39 |
0.55 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
1,399,250,340.80 |
1,362,200,701.07 |
1,474,700,025.99 |
1,965,454,326.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.57 |
1.60 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.70 |
56.50 |
59.60 |
98.50 |
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