华夏医疗健康混合C(000946)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,771,266.04 |
-22,698,930.07 |
-28,474,254.73 |
-7,109,533.66 |
| 本期利润 |
-32,542,665.14 |
-32,767,387.16 |
-29,577,516.22 |
-12,377,744.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.93 |
-14.31 |
-10.26 |
-3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.23 |
-13.11 |
-12.26 |
-6.48 |
| 期末可供分配利润 |
49,421,586.90 |
59,042,101.97 |
83,754,678.44 |
107,726,503.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.40 |
0.54 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
196,386,055.48 |
210,705,439.35 |
250,264,829.08 |
275,257,508.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.41 |
1.63 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.00 |
41.20 |
62.50 |
73.20 |
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