工银中高等级信用债债券A(000943)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,647,713.80 |
7,627,124.85 |
7,264,735.36 |
3,451,429.37 |
| 本期利润 |
18,506,752.08 |
10,677,812.51 |
9,109,742.37 |
6,176,210.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
2.30 |
4.22 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
2.39 |
4.29 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
90,686,710.21 |
99,606,345.85 |
42,029,691.83 |
42,541,847.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.29 |
0.27 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
392,671,484.88 |
449,577,533.20 |
199,319,922.98 |
217,399,702.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.33 |
1.30 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.28 |
32.68 |
29.58 |
27.74 |
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