富国中小盘精选混合A(000940)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,075,720.78 |
-77,415,528.32 |
-121,057,967.19 |
9,746,653.30 |
| 本期利润 |
62,868,538.37 |
-5,223,557.79 |
-116,745,734.20 |
94,241,223.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.02 |
-0.37 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.20 |
-0.72 |
-13.74 |
12.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.11 |
0.59 |
-5.06 |
17.95 |
| 期末可供分配利润 |
623,931,016.86 |
470,964,778.17 |
475,019,847.43 |
693,271,969.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.60 |
1.32 |
1.36 |
1.91 |
| 期末基金资产净值 |
1,013,195,959.48 |
845,542,084.18 |
823,353,143.68 |
1,068,455,603.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.60 |
2.38 |
2.36 |
2.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.30 |
137.80 |
136.40 |
193.70 |
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