前海开源睿远稳健增利混合A(000932)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-176,554.36 |
-167,678.89 |
-26,749.09 |
-283,479.03 |
| 本期利润 |
697,411.22 |
465,250.87 |
-211,250.46 |
-230,472.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
2.76 |
-1.13 |
-1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
2.93 |
-0.86 |
-0.99 |
| 期末可供分配利润 |
2,662,046.76 |
2,778,184.24 |
3,264,091.66 |
3,141,844.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.24 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
16,090,728.52 |
16,462,415.53 |
17,944,062.07 |
18,728,331.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.42 |
1.38 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.20 |
73.63 |
68.68 |
68.46 |
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