中信建投睿信灵活配置混合A(000926)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
987,963.21 |
-1,081,923.70 |
-2,210,707.75 |
-186,598.39 |
| 本期利润 |
271,705.94 |
-1,949,782.35 |
-2,130,302.81 |
-235,448.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
-9.68 |
-13.26 |
-2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
-10.61 |
-9.90 |
-1.29 |
| 期末可供分配利润 |
-7,890,466.23 |
-15,542,680.88 |
-11,771,330.85 |
-5,355,142.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.43 |
-0.36 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
14,685,967.03 |
20,899,882.31 |
21,068,694.85 |
12,670,813.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.57 |
0.64 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.95 |
-42.65 |
-35.84 |
-29.71 |
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