宝盈先进制造混合A(000924)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-98,559,954.06 |
-87,075,858.42 |
-87,591,281.48 |
-24,440,373.69 |
| 本期利润 |
-45,576,038.25 |
-93,002,239.30 |
-104,698,568.72 |
26,885,807.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.36 |
-0.36 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.43 |
-21.68 |
-17.06 |
4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.32 |
-19.33 |
-16.73 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
155,151,981.11 |
116,823,905.24 |
234,568,090.69 |
377,583,858.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.49 |
0.85 |
1.32 |
| 期末基金资产净值 |
377,531,019.56 |
353,408,422.66 |
509,753,171.37 |
664,455,194.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.49 |
1.85 |
2.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.44 |
89.56 |
134.98 |
193.86 |
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