农银红利日结货币A(000907)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
442,495,120.82 |
236,535,185.31 |
418,586,469.22 |
212,589,195.56 |
| 本期利润 |
442,495,120.82 |
236,535,185.31 |
418,586,469.22 |
212,589,195.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.86 |
1.72 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
28,656,023,365.45 |
29,204,132,657.47 |
24,462,635,510.71 |
24,092,769,602.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.39 |
27.49 |
26.41 |
25.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
