工银创新动力股票(000893)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
452,983,590.72 |
232,906,489.18 |
92,599,074.41 |
98,276,490.93 |
| 本期利润 |
794,595,027.85 |
271,671,037.53 |
-254,310,678.94 |
208,735,955.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.27 |
4.75 |
-4.98 |
6.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.54 |
4.78 |
6.81 |
13.72 |
| 期末可供分配利润 |
548,734,889.17 |
269,736,727.60 |
25,209,363.12 |
124,099,932.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,742,403,321.92 |
5,459,574,795.96 |
5,947,088,668.97 |
5,806,669,102.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.05 |
1.00 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.00 |
5.20 |
0.40 |
6.90 |
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