九泰天宝灵活配置混合A(000892)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-349,483.58 |
-382,137.80 |
-1,781,510.54 |
-1,058,509.88 |
| 本期利润 |
-319,502.44 |
-339,049.67 |
-1,068,774.59 |
-235,299.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.33 |
-0.22 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.55 |
-46.83 |
-21.93 |
-4.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.26 |
-21.71 |
-20.62 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润 |
-1,385,084.71 |
-166,662.92 |
-326,224.43 |
115,172.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.16 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,840,402.33 |
323,286.47 |
1,750,288.01 |
4,956,767.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.66 |
0.84 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.26 |
-26.62 |
-6.27 |
13.85 |
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