上投摩根纯债添利债券A(000889)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,804,335.78 |
10,620,769.36 |
19,929,011.74 |
5,550,736.52 |
| 本期利润 |
5,182,672.46 |
8,264,527.35 |
21,616,495.74 |
6,728,730.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.46 |
4.13 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.77 |
3.55 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
58,555.90 |
18,286,656.43 |
33,362,647.03 |
24,962,104.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,161,164.70 |
522,578,395.18 |
634,790,601.74 |
734,666,693.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.13 |
19.89 |
17.81 |
15.41 |
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