华泰柏瑞量化优选混合(000877)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,404,387.00 |
-27,172,375.30 |
-36,503,730.24 |
3,861,673.71 |
| 本期利润 |
105,521,028.42 |
19,133,763.98 |
-59,337,411.43 |
5,885,062.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.04 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.44 |
2.69 |
-7.87 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.41 |
2.88 |
-7.21 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
241,184,193.09 |
177,570,985.44 |
159,167,634.81 |
269,677,300.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.33 |
0.29 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
743,391,755.36 |
713,997,282.43 |
700,857,378.47 |
779,895,812.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.33 |
1.29 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.51 |
95.58 |
90.12 |
107.82 |
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