华安现金宝货币B(000874)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,582,815,188.07 |
726,834,247.36 |
899,258,572.36 |
330,545,865.19 |
| 本期利润 |
1,582,815,188.07 |
726,834,247.36 |
899,258,572.36 |
330,545,865.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
1.08 |
2.21 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
82,941,384,581.99 |
83,770,086,460.87 |
40,191,644,927.14 |
43,388,893,984.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.10 |
21.99 |
20.69 |
19.40 |
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