华安现金宝货币A(000873)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
122,768,531.95 |
59,631,306.93 |
117,813,281.50 |
60,058,843.73 |
| 本期利润 |
122,768,531.95 |
59,631,306.93 |
117,813,281.50 |
60,058,843.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
0.96 |
1.96 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
9,123,710,790.99 |
6,173,083,764.54 |
4,868,265,726.94 |
5,793,746,407.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.81 |
19.87 |
18.73 |
17.61 |
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