| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 379,312.45 | 250,931.18 | 593,434.39 | 331,730.17 |
| 本期利润 | 379,312.45 | 250,931.18 | 593,434.39 | 331,730.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 0.71 | 1.66 | 0.79 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 19,700,205.11 | 30,738,194.97 | 32,628,341.19 | 33,971,599.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.29 | 25.63 | 24.75 | 23.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
