国投瑞银增利宝货币A(000868)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
183,488,133.32 |
107,828,521.77 |
141,740,152.12 |
19,388,028.25 |
| 本期利润 |
183,488,133.32 |
107,828,521.77 |
141,740,152.12 |
19,388,028.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
1.02 |
2.20 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
7,745,526,077.42 |
9,900,026,893.42 |
12,919,366,927.67 |
4,933,717,456.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.62 |
29.55 |
28.24 |
26.84 |
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