华宝品质生活股票(000867)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,672,400.73 |
-6,760,337.10 |
-12,864,164.42 |
-4,565,613.35 |
| 本期利润 |
-2,586,514.29 |
-4,446,139.33 |
-20,064,650.31 |
-10,997,922.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.46 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.70 |
-7.63 |
-25.94 |
-12.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.53 |
-7.47 |
-23.39 |
-12.56 |
| 期末可供分配利润 |
15,432,563.13 |
15,058,817.05 |
20,398,699.48 |
31,343,171.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.39 |
0.50 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
51,179,218.06 |
53,902,165.17 |
61,190,680.08 |
75,381,343.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.39 |
1.50 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.35 |
43.80 |
55.40 |
77.36 |
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