融通通瑞债券C(000859)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,171.08 |
32,757.32 |
18,301.96 |
-41,131.27 |
| 本期利润 |
7,574.15 |
40,942.98 |
14,655.93 |
4,946.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
8.59 |
3.00 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
10.57 |
3.78 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
53,605.97 |
32,354.57 |
25,926.06 |
10,123.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
433,924.98 |
414,013.18 |
496,013.57 |
593,989.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.10 |
14.00 |
7.00 |
3.10 |
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