汇丰晋信双核策略混合C(000850)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
381,164.57 |
-2,343,870.78 |
-2,557,118.86 |
983,707.93 |
| 本期利润 |
-214,661.93 |
-3,246,710.31 |
547,501.12 |
2,682,347.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.11 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
-10.38 |
1.72 |
8.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
-6.08 |
-1.29 |
8.36 |
| 期末可供分配利润 |
4,665,356.75 |
1,285,643.58 |
3,543,068.85 |
5,624,025.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.05 |
0.10 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
31,846,098.42 |
25,464,980.22 |
41,883,911.89 |
30,165,799.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.06 |
1.12 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.75 |
101.77 |
114.84 |
135.83 |
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