工银添益快线货币A(000848)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,192,127,348.08 |
1,218,463,400.03 |
2,287,265,094.57 |
1,088,940,320.70 |
| 本期利润 |
2,192,127,348.08 |
1,218,463,400.03 |
2,287,265,094.57 |
1,088,940,320.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.89 |
1.90 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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- |
| 期末基金资产净值 |
139,764,186,253.10 |
136,050,903,421.55 |
131,948,959,651.99 |
120,888,660,990.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.55 |
29.61 |
28.47 |
27.25 |
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