南方绝对收益(000844)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,487,596.44 |
-1,249,074.34 |
-4,889,630.13 |
-3,872,859.71 |
| 本期利润 |
606,680.68 |
2,032,383.24 |
-6,538,044.82 |
-1,933,096.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
2.45 |
-6.75 |
-1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
2.50 |
-6.68 |
-1.86 |
| 期末可供分配利润 |
17,354,444.72 |
20,249,059.28 |
19,900,569.04 |
26,317,199.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.34 |
0.31 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
71,757,726.40 |
79,305,868.26 |
84,054,524.88 |
95,966,633.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.34 |
1.31 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.68 |
38.14 |
34.78 |
41.74 |
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