| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,547,870.67 | 781,809.21 | 1,892,364.37 | 963,346.62 |
| 本期利润 | 1,547,870.67 | 781,809.21 | 1,892,364.37 | 963,346.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.85 | 0.99 | 2.12 | 1.06 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 76,713,811.24 | 83,623,444.12 | 79,290,231.23 | 82,148,565.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.81 | 32.68 | 31.38 | 30.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
