广发百发100指数E(000827)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,961,056.91 |
-8,806,746.89 |
-37,443,597.45 |
-31,699,586.78 |
| 本期利润 |
14,872,539.78 |
-10,897,172.51 |
-9,091,817.42 |
608,465.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.07 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.62 |
-7.16 |
-5.26 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.64 |
-6.74 |
-5.31 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
25,210,170.34 |
-467,343.96 |
10,509,526.14 |
20,543,682.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
172,097,092.32 |
148,050,310.17 |
162,362,766.77 |
176,283,665.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.00 |
1.07 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.87 |
28.34 |
37.61 |
45.72 |
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