银华高端制造业混合A(000823)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,934,520.41 |
-35,783,982.57 |
-142,287,536.47 |
-67,567,266.53 |
| 本期利润 |
56,937,196.68 |
18,473,290.52 |
-108,590,640.81 |
-7,079,461.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.25 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.61 |
4.53 |
-22.72 |
-1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.87 |
4.66 |
-21.59 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润 |
6,587,466.45 |
-74,720,130.23 |
-41,477,637.81 |
32,992,526.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.18 |
-0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
325,781,492.74 |
426,438,362.34 |
427,981,024.81 |
466,100,134.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.01 |
0.97 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.70 |
12.78 |
7.76 |
35.75 |
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