富国收益增强债券C(000812)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,685,506.46 |
-5,146,890.75 |
-31,575,549.93 |
-7,311,639.68 |
| 本期利润 |
-2,134,274.04 |
-4,813,111.91 |
-28,700,508.32 |
2,135,439.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.76 |
-8.95 |
-5.97 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
-5.35 |
-6.43 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
333,055.13 |
-3,370,958.30 |
183,295.62 |
52,796,125.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.09 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
29,404,123.71 |
44,137,170.27 |
95,440,250.59 |
673,280,407.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.19 |
1.25 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.52 |
37.95 |
45.75 |
57.86 |
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