中信建投稳利混合A(000804)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,457,598.97 |
413,738.36 |
-491,870.22 |
351,251.38 |
| 本期利润 |
2,131,141.83 |
1,472,200.96 |
-105,046.90 |
-63,074.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
4.91 |
-0.38 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
3.96 |
-0.80 |
-0.27 |
| 期末可供分配利润 |
13,884,609.62 |
9,028,039.94 |
5,296,952.40 |
5,220,009.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.29 |
0.23 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
53,609,800.72 |
40,211,609.99 |
28,277,203.75 |
26,935,593.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.28 |
1.22 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.24 |
23.50 |
17.85 |
18.80 |
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