宝盈睿丰创新混合C(000796)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,563,676.59 |
-2,222,366.44 |
-13,377,488.91 |
-6,537,901.69 |
| 本期利润 |
4,362,887.96 |
-2,358,241.90 |
-5,437,298.31 |
4,307,054.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.09 |
-0.21 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.63 |
-5.32 |
-9.71 |
7.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.06 |
-4.35 |
-10.63 |
6.98 |
| 期末可供分配利润 |
5,157,193.40 |
1,487,169.86 |
3,900,919.41 |
10,666,600.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.06 |
0.15 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
48,602,021.37 |
44,161,763.16 |
49,725,375.65 |
59,263,497.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.83 |
1.91 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.10 |
82.60 |
90.90 |
128.50 |
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