| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 756,125.13 | 38,319.35 | 89,766.12 | 40,974.83 |
| 本期利润 | 756,125.13 | 38,319.35 | 89,766.12 | 40,974.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | 0.77 | 1.72 | 0.85 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 241,638,227.96 | 4,805,152.49 | 9,414,832.13 | 7,699,908.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.63 | 26.80 | 25.82 | 24.74 |
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