博时季季享持有期B(000784)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,334,031.16 |
3,248,498.20 |
11,430,147.81 |
6,704,795.17 |
| 本期利润 |
9,376,848.95 |
5,838,329.83 |
14,677,388.40 |
10,168,904.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.51 |
2.90 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
1.51 |
2.87 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
31,371,918.13 |
34,471,113.18 |
35,269,082.95 |
40,535,605.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
307,430,355.88 |
368,278,948.60 |
407,632,889.57 |
524,765,525.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.31 |
14.99 |
13.29 |
12.17 |
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