万家现金宝货币A(000773)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,699,379.83 |
89,750,107.20 |
206,896,213.76 |
108,674,218.87 |
| 本期利润 |
178,699,379.83 |
89,750,107.20 |
206,896,213.76 |
108,674,218.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
0.92 |
1.97 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
12,525,506,776.87 |
9,454,409,993.36 |
7,917,332,050.13 |
9,330,255,155.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.80 |
27.80 |
26.63 |
25.42 |
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