华富国泰民安灵活配置混合A(000767)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,511,727.99 |
-4,837,078.47 |
-6,458,797.44 |
-4,707,511.47 |
| 本期利润 |
8,782,137.14 |
210,067.40 |
-6,997,306.22 |
1,969,211.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.00 |
-0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.37 |
0.51 |
-15.67 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.11 |
-2.35 |
-13.71 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
11,327,286.36 |
2,790,121.57 |
-1,681,351.14 |
5,271,781.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.09 |
-0.04 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
40,704,363.39 |
33,753,870.81 |
44,015,482.30 |
50,582,784.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.09 |
0.96 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.23 |
13.47 |
0.26 |
16.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
