招商行业精选股票基金(000746)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
616,753,894.41 |
169,194,929.68 |
113,771,843.95 |
137,530,449.17 |
| 本期利润 |
659,738,984.51 |
382,960,428.54 |
-51,076,360.71 |
-74,082,360.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93 |
0.55 |
-0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.25 |
15.61 |
-2.18 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.31 |
17.38 |
-2.05 |
-3.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,796,382,605.17 |
1,088,570,461.63 |
952,629,534.34 |
1,047,101,779.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.30 |
1.65 |
1.40 |
1.44 |
| 期末基金资产净值 |
3,354,066,986.28 |
2,479,448,894.48 |
2,175,962,098.60 |
2,307,483,404.21 |
| 期末基金份额净值 |
4.30 |
3.76 |
3.20 |
3.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
329.80 |
275.60 |
220.00 |
216.50 |
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