北信瑞丰稳定收益A(000744)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,111,576.17 |
42,075,676.25 |
44,393,465.37 |
10,000,749.08 |
| 本期利润 |
124,994,003.88 |
76,800,647.00 |
74,032,201.69 |
10,242,341.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
3.44 |
5.38 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
3.53 |
8.64 |
5.32 |
| 期末可供分配利润 |
72,852,604.22 |
21,927,488.19 |
-23,118,446.80 |
-56,628,907.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,071,319,003.13 |
2,734,551,639.90 |
2,136,440,727.27 |
2,014,291,711.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.25 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.72 |
65.04 |
59.40 |
54.54 |
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