| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 43,805.00 | 1,402,182.80 | 931,097.39 | 921,852.66 |
| 本期利润 | 43,805.00 | 1,402,182.80 | 931,097.39 | 921,852.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.82 | 1.94 | 1.01 | 1.48 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 5,023,188.09 | 5,848,254.77 | 93,230,492.59 | 92,295,854.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.23 | 30.17 | 28.97 | 27.68 |
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