博时天天增利货币A(000734)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
222,737,262.66 |
579,825,914.88 |
334,871,279.36 |
700,825,099.63 |
| 本期利润 |
222,737,262.66 |
579,825,914.88 |
334,871,279.36 |
700,825,099.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
1.51 |
0.84 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
37,706,190,142.67 |
35,650,948,821.54 |
37,424,656,453.60 |
40,522,613,514.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.54 |
27.77 |
26.93 |
25.87 |
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