工银目标收益一年定开C(000728)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
804,913.42 |
198,655.96 |
1,297,691.66 |
692,700.08 |
| 本期利润 |
1,517,691.18 |
760,348.78 |
2,108,175.68 |
1,248,623.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
2.37 |
6.50 |
3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
2.41 |
6.78 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
8,117,491.25 |
7,511,233.79 |
7,655,324.03 |
7,050,332.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.32 |
0.32 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
33,204,782.80 |
32,447,440.40 |
33,220,277.02 |
32,360,724.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.40 |
1.37 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.77 |
46.33 |
42.89 |
39.13 |
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