建信稳定添利债券C(000723)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
393,088.67 |
157,027.79 |
4,428,195.58 |
4,393,776.64 |
| 本期利润 |
351,377.29 |
125,596.57 |
3,964,684.63 |
3,878,860.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.19 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
2.14 |
17.99 |
10.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.90 |
2.40 |
5.39 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
2,473.79 |
33,895.46 |
-27,214.19 |
-69,287.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,569,038.89 |
5,462,350.22 |
6,176,475.34 |
7,203,776.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.63 |
37.58 |
34.36 |
32.58 |
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