南方稳利1年持有期债券C(000720)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,640,128.36 |
1,472,603.90 |
231,388.98 |
60,521.65 |
| 本期利润 |
4,534,261.85 |
1,637,868.48 |
296,277.15 |
153,685.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
1.64 |
4.03 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
2.09 |
5.22 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
13,865,998.34 |
9,978,197.65 |
597,570.64 |
295,800.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
178,771,168.41 |
150,958,171.39 |
11,150,874.08 |
7,999,134.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.62 |
46.17 |
43.18 |
41.13 |
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