工银薪金货币B(000716)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
280,399,766.31 |
133,686,792.20 |
181,273,263.07 |
96,922,130.86 |
| 本期利润 |
280,399,766.31 |
133,686,792.20 |
181,273,263.07 |
96,922,130.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
1.09 |
2.23 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
16,901,912,351.61 |
15,750,316,218.64 |
7,985,042,632.19 |
8,380,953,730.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.22 |
34.96 |
33.50 |
32.01 |
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