诺安稳健回报混合A(000714)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,883,211.88 |
172,861.34 |
-2,862,830.22 |
-319,483.62 |
| 本期利润 |
2,446,130.29 |
-409,854.96 |
-3,162,346.88 |
-511,883.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.03 |
-0.55 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.32 |
-3.60 |
-50.15 |
-10.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.25 |
0.45 |
-33.61 |
-6.60 |
| 期末可供分配利润 |
1,653,156.75 |
-1,498,336.12 |
-878,693.55 |
1,606,547.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.10 |
-0.11 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
16,439,127.13 |
13,269,048.46 |
7,487,105.62 |
7,811,950.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.90 |
0.90 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.98 |
1.85 |
1.39 |
42.63 |
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