汇添富双利债券C(000692)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,030,451.38 |
13,031,318.73 |
4,181,526.52 |
-2,084,369.64 |
| 本期利润 |
13,849,322.28 |
34,200,898.88 |
14,376,028.46 |
3,513,595.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.11 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
6.31 |
2.55 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
6.93 |
2.71 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
129,993,418.31 |
196,401,908.13 |
157,784,767.08 |
168,910,291.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.51 |
0.48 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
410,584,005.53 |
682,750,011.29 |
559,439,017.96 |
600,332,931.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.79 |
1.72 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.80 |
88.05 |
80.63 |
75.86 |
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