招商丰利灵活配置混合A(000679)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,216,646.31 |
-4,506,021.11 |
1,730,770.36 |
2,998,601.66 |
| 本期利润 |
-2,254,586.69 |
-6,188,594.91 |
-1,224,289.77 |
1,860,692.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.30 |
-0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.86 |
-24.72 |
-3.16 |
5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.08 |
-19.31 |
-1.45 |
5.79 |
| 期末可供分配利润 |
5,090,875.60 |
1,901,793.75 |
9,442,357.64 |
12,834,549.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.10 |
0.36 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
21,010,007.91 |
21,200,666.22 |
35,509,552.70 |
40,635,198.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.10 |
1.36 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.00 |
9.90 |
36.20 |
46.20 |
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