银华活钱宝货币F(000662)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,173,903,920.42 |
643,399,142.48 |
1,614,819,182.95 |
857,038,167.74 |
| 本期利润 |
1,173,903,920.42 |
643,399,142.48 |
1,614,819,182.95 |
857,038,167.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.07 |
2.23 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
50,210,021,691.49 |
63,276,399,811.84 |
46,186,960,068.49 |
70,736,128,146.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.55 |
32.36 |
30.96 |
29.52 |
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