招商招金宝货币A(000644)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
756,625,851.21 |
404,890,107.05 |
690,566,232.73 |
320,922,350.96 |
| 本期利润 |
756,625,851.21 |
404,890,107.05 |
690,566,232.73 |
320,922,350.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.85 |
1.79 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
53,994,281,905.70 |
48,755,016,401.92 |
44,297,812,337.39 |
38,828,437,484.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.88 |
27.98 |
26.90 |
25.77 |
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